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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 105 721.00 | 1 236.00 | 106 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 208.00 | 250 235.00 | 307 973.00 | 558 208.00 |
BT Marchandises | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 781.00 | 250 235.00 | 475 546.00 | 725 781.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 200.00 | 583 200.00 | | 583 200.00 |
DH Report à nouveau | -340 860.00 | -349 276.00 | | -340 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | 8 416.00 | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 300 747.00 | 286 340.00 | | 300 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 714.00 | 41 858.00 | | 25 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | 11 343.00 | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 111 329.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | 57 103.00 | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 799.00 | 221 930.00 | | 174 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 546.00 | 508 270.00 | | 475 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 930.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 714.00 | 40 867.00 | | 25 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 308.00 | | 471 308.00 | 471 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 308.00 | | 471 308.00 | 471 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 16 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 12 476.00 | | 3 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 489.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 489.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 21 052.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 430.00 | 521 044.00 | | 472 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 023.00 | 512 628.00 | | 458 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | 8 416.00 | | 14 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 137.00 | | 609.00 | 308 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 404.00 | | 67.00 | 251 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 733.00 | | 542.00 | 56 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 148.00 | 1 563.00 | 476.00 | 249 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 148.00 | 1 563.00 | 476.00 | 249 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | 838.00 | 17 196.00 | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 883.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 772.00 | 106 112.00 | 266 660.00 | 372 772.00 |
VW T.V.A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |