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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
AP Constructions | 77 577.00 | 19 257.00 | 58 320.00 | 77 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 64 486.00 | 22 081.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 276.00 | 157 266.00 | 45 010.00 | 202 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 926.00 | 241 578.00 | 274 348.00 | 515 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | 5 188.00 | 11 187.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 130.00 | 300.00 | 153 830.00 | 154 130.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | 2 361.00 | 23 167.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 637.00 | 7 849.00 | 360 788.00 | 368 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 563.00 | 249 427.00 | 635 136.00 | 884 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 346.00 | | | 267 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 363 165.00 | | | 363 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 136.00 | | | 635 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
FG Production vendue services | 891 783.00 | | 891 783.00 | 891 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 700.00 | | 896 700.00 | 896 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 079.00 | | | 925 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 260.00 | | | 884 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 791.00 | | 54 306.00 | 469 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 515 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 007.00 | 366 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 119.00 | | 54 306.00 | 320 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 276.00 | 5 188.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | 300.00 | 11 962.00 | 11 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 5 488.00 | 16 238.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 5 488.00 | 16 238.00 | 18 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 16 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 963.00 | 190 679.00 | 1 284.00 | 191 963.00 |