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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
AP Constructions | 77 577.00 | 23 822.00 | 53 755.00 | 77 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 562.00 | 70 036.00 | 20 526.00 | 90 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 271.00 | 173 817.00 | 64 454.00 | 238 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 971.00 | 268 245.00 | 287 727.00 | 555 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BT Marchandises | 12 575.00 | 7 404.00 | 5 171.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 812.00 | 336.00 | 177 476.00 | 177 812.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | 2 361.00 | 21 020.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 357.00 | 10 101.00 | 322 256.00 | 332 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 328.00 | 278 346.00 | 609 983.00 | 888 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 165.00 | | | 303 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 983.00 | | | 609 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
FG Production vendue services | 898 128.00 | | 898 128.00 | 898 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 844.00 | | 913 844.00 | 913 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 950.00 | | | 923 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 566.00 | | | 897 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 926.00 | | 43 206.00 | 515 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 555 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 406 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 419.00 | | 43 151.00 | 366 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 55.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 579.00 | 29 827.00 | 3 160.00 | 241 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 009.00 | 29 827.00 | 3 160.00 | 241 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 188.00 | 7 404.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 336.00 | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 7 740.00 | 5 488.00 | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 7 740.00 | 5 488.00 | 7 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 922.00 | 32 359.00 | 32 563.00 | 64 922.00 |
VI Groupe et associés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 185.00 | 207 846.00 | 1 339.00 | 209 185.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 435.00 | 192 872.00 | 32 563.00 | 225 435.00 |