| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
AP Constructions | 77 577.00 | 42 080.00 | 35 497.00 | 77 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 606.00 | 91 248.00 | 11 357.00 | 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 485.00 | 226 155.00 | 52 331.00 | 278 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 204.00 | 360 053.00 | 248 151.00 | 608 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 37 575.00 | 12 175.00 | 25 400.00 | 37 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 036.00 | 9 967.00 | 157 069.00 | 167 036.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | 2 361.00 | 6 522.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 825.00 | 24 502.00 | 357 322.00 | 381 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 029.00 | 384 555.00 | 605 473.00 | 990 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 966.00 | | | 266 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 676.00 | | | 263 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 473.00 | | | 605 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
FG Production vendue services | 829 347.00 | | 829 347.00 | 829 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 566.00 | | 900 566.00 | 900 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 240.00 | | | 952 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 409.00 | | | 932 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 012.00 | | 34 303.00 | 593 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 113.00 | 608 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713.00 | 458 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 504.00 | | 33 874.00 | 443 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 429.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 372.00 | 22 394.00 | 18 713.00 | 356 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 802.00 | 22 394.00 | 18 713.00 | 355 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 879.00 | 12 175.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | 5 155.00 | 8 647.00 | 13 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 698.00 | 17 330.00 | 20 526.00 | 27 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 698.00 | 17 330.00 | 20 526.00 | 27 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 330.00 | 20 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 693.00 | 15 102.00 | 55 591.00 | 70 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 486.00 | 187 202.00 | 1 284.00 | 188 486.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 676.00 | 208 085.00 | 55 591.00 | 263 676.00 |