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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 916.00 | 80 212.00 | 13 705.00 | 93 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 516.00 | 83 222.00 | 27 294.00 | 110 516.00 |
BT Marchandises | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 763.00 | 122 178.00 | 404 586.00 | 526 763.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CF Disponibilités | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 042.00 | 122 178.00 | 628 864.00 | 751 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 558.00 | 205 399.00 | 656 158.00 | 861 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 337.00 | 322 251.00 | | 356 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 925.00 | 34 086.00 | | -30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 435 413.00 | 466 337.00 | | 435 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 2 497.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 695.00 | 26 816.00 | | 27 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 004.00 | 195 845.00 | | 188 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 746.00 | 225 678.00 | | 220 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 158.00 | 692 015.00 | | 656 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 746.00 | 225 678.00 | | 220 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 890 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 200.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 216.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -1 016.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 2 179.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 165.00 | 1 221 007.00 | | 1 162 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 090.00 | 1 186 921.00 | | 1 193 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 925.00 | 34 086.00 | | -30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 775.00 | | 12 518.00 | 108 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 13 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 110 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 93 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 967.00 | | 12 518.00 | 91 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 814.00 | 7 976.00 | 10 569.00 | 85 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | 7 976.00 | 10 569.00 | 82 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 378 257.00 | | | 378 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 676.00 | 554 087.00 | 13 589.00 | 567 676.00 |
VW T.V.A. | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |