| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 380.00 | 85 948.00 | 8 432.00 | 94 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 749.00 | 88 958.00 | 21 791.00 | 110 749.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 519.00 | 118 783.00 | 460 736.00 | 579 519.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 819.00 | 118 783.00 | 637 036.00 | 755 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 568.00 | 207 740.00 | 658 828.00 | 866 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 337.00 | 356 337.00 | | 356 337.00 |
DH Report à nouveau | -29 337.00 | -30 925.00 | | -29 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | 1 588.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 457 284.00 | 437 000.00 | | 457 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 30 397.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 543.00 | 200 498.00 | | 171 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 543.00 | 240 395.00 | | 201 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 828.00 | 677 396.00 | | 658 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 1 281.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -1 281.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 000.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 636.00 | 1 190 280.00 | | 1 082 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 353.00 | 1 188 692.00 | | 1 062 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | 1 588.00 | | 20 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 341.00 | | 5 786.00 | 112 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 13 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 110 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 026.00 | 94 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 655.00 | | 5 751.00 | 95 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 35.00 | 13 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 904.00 | 6 080.00 | 7 026.00 | 89 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 6 080.00 | 7 026.00 | 86 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 435 073.00 | | | 435 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 143.00 | 606 783.00 | 13 359.00 | 620 143.00 |
VW T.V.A. | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |