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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 599.00 | 91 067.00 | 9 533.00 | 100 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 104.00 | 94 077.00 | 23 027.00 | 117 104.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 903.00 | 118 783.00 | 504 120.00 | 622 903.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 751.00 | 118 783.00 | 653 969.00 | 772 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 855.00 | 212 859.00 | 676 996.00 | 889 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 337.00 | 356 337.00 | | 356 337.00 |
DH Report à nouveau | -9 053.00 | -29 337.00 | | -9 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | 20 284.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 463 626.00 | 457 284.00 | | 463 626.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 27 500.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 426.00 | 171 543.00 | | 174 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 369.00 | 201 543.00 | | 213 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 996.00 | 658 828.00 | | 676 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 369.00 | 201 543.00 | | 213 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 749.00 | | 6 659.00 | 110 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 117 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 100 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 380.00 | | 6 524.00 | 94 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359.00 | | 135.00 | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 958.00 | 5 119.00 | | 88 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 948.00 | 5 119.00 | | 85 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 367.00 | 654 873.00 | 13 494.00 | 668 367.00 |
VW T.V.A. | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |