| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362 313.00 | 50 174.00 | 2 312 140.00 | 2 362 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 768.00 | | 2 517 768.00 | 2 517 768.00 |
AN Terrains | 272 697.00 | 209 893.00 | 62 804.00 | 272 697.00 |
AP Constructions | 4 514 000.00 | 2 792 759.00 | 1 721 242.00 | 4 514 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305 210.00 | 6 480 288.00 | 2 824 922.00 | 9 305 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 365.00 | 1 593 172.00 | 394 193.00 | 1 987 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BF Prêts | 1 548 807.00 | 221 668.00 | 1 327 138.00 | 1 548 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 601.00 | 74 700.00 | 5 901.00 | 80 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 375 274.00 | 11 632 360.00 | 11 742 914.00 | 23 375 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 834.00 | | 908 834.00 | 908 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 378.00 | | 425 378.00 | 425 378.00 |
BT Marchandises | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 713.00 | 46 449.00 | 2 290 264.00 | 2 336 713.00 |
BZ Autres créances | 583 021.00 | | 583 021.00 | 583 021.00 |
CF Disponibilités | 1 780 992.00 | | 1 780 992.00 | 1 780 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 586.00 | 46 449.00 | 6 252 137.00 | 6 298 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 673 860.00 | 11 678 809.00 | 17 995 051.00 | 29 673 860.00 |
CU Autres participations | 746 813.00 | 209 706.00 | 537 107.00 | 746 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 968.00 | | | 8 605 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 459.00 | | | 623 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
DG Autres réserves | 2 208 975.00 | | | 2 208 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
DK Provisions réglementées | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
DL TOTAL (I) | 12 319 692.00 | | | 12 319 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 648.00 | | | 815 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 648.00 | | | 815 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 312.00 | | | 1 704 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 147.00 | | | 1 451 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 593.00 | | | 1 668 593.00 |
EA Autres dettes | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 711.00 | | | 4 859 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 051.00 | | | 17 995 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 383.00 | | | 3 524 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 948.00 | 1 511.00 | 1 694 460.00 | 1 692 948.00 |
FD Production vendue biens | 18 789 375.00 | 123 430.00 | 18 912 805.00 | 18 789 375.00 |
FG Production vendue services | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 968 895.00 | 124 942.00 | 21 093 837.00 | 20 968 895.00 |
FM Production stockée | | | -152 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 282 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 51 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 087.00 | | | -12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578 440.00 | | | 21 578 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 754.00 | | | 21 302 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 898 831.00 | | 1 375 032.00 | 22 898 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 891.00 | 2 391 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 588.00 | 23 375 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 4 880 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 267.00 | 16 103 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869 473.00 | | 11 038.00 | 4 869 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697 777.00 | | 632 763.00 | 15 697 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 580.00 | | 731 231.00 | 2 331 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517 872.00 | 710 162.00 | 170 054.00 | 10 517 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 309.00 | 1 865.00 | | 48 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469 563.00 | 708 297.00 | 170 054.00 | 10 469 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 131 120.00 | 400 040.00 | 567 470.00 | 3 131 120.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 848.00 | | 267 200.00 | 1 082 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 038.00 | | 10 731.00 | 79 038.00 |
6T Sur comptes clients | 62 061.00 | 13 590.00 | 29 202.00 | 62 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 306.00 | 53 594.00 | 110 071.00 | 677 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 605.00 | 53 594.00 | 377 271.00 | 1 869 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 590.00 | 260 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 004.00 | 70 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 147.00 | 1 451 147.00 | | 1 451 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 928.00 | 881 928.00 | | 881 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 616.00 | 606 616.00 | | 606 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 548 807.00 | 1 548 807.00 | | 1 548 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 713.00 | | | 2 336 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 260 928.00 | | | 260 928.00 |
VC Groupe et associés | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 578.00 | 85 846.00 | 341 174.00 | 602 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 734.00 | 283 137.00 | 818 597.00 | 1 101 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
VP Divers | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 574.00 | 4 626 574.00 | | 4 626 574.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 711.00 | 3 524 383.00 | 1 159 771.00 | 4 859 711.00 |