| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417 448.00 | 55 106.00 | 2 362 341.00 | 2 417 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 767.00 | | 2 517 767.00 | 2 517 767.00 |
AN Terrains | 286 668.00 | 241 998.00 | 44 670.00 | 286 668.00 |
AP Constructions | 4 469 070.00 | 3 126 965.00 | 1 342 104.00 | 4 469 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033 697.00 | 7 198 641.00 | 2 835 056.00 | 10 033 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 180.00 | 1 574 083.00 | 357 097.00 | 1 931 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BF Prêts | 1 208 289.00 | 258 618.00 | 949 671.00 | 1 208 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 801.00 | 74 700.00 | 5 101.00 | 79 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757 704.00 | 12 685 356.00 | 11 072 347.00 | 23 757 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 399.00 | | 830 399.00 | 830 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 335.00 | | 515 335.00 | 515 335.00 |
BT Marchandises | 272 237.00 | 30 052.00 | 242 184.00 | 272 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 269.00 | 139 838.00 | 2 386 431.00 | 2 526 269.00 |
BZ Autres créances | 2 101 250.00 | | 2 101 250.00 | 2 101 250.00 |
CF Disponibilités | 2 479 562.00 | | 2 479 562.00 | 2 479 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 259.00 | 169 890.00 | 8 608 368.00 | 8 778 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 535 963.00 | 12 855 247.00 | 19 680 716.00 | 32 535 963.00 |
CU Autres participations | 746 812.00 | 155 243.00 | 591 569.00 | 746 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 968.00 | | | 8 605 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 458.00 | | | 623 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
DG Autres réserves | 2 776 835.00 | | | 2 776 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 828 188.00 | | | 12 828 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 128.00 | | | 1 006 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 276.00 | | | 1 007 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 130.00 | | | 2 127 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 010.00 | | | 1 979 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 004.00 | | | 1 697 004.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 252.00 | | | 5 845 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 680 716.00 | | | 19 680 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 654.00 | | | 4 220 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 871.00 | 1 826.00 | 2 158 697.00 | 2 156 871.00 |
FD Production vendue biens | 18 379 241.00 | 59 597.00 | 18 438 838.00 | 18 379 241.00 |
FG Production vendue services | 537 532.00 | 30.00 | 537 562.00 | 537 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 073 645.00 | 61 453.00 | 21 135 099.00 | 21 073 645.00 |
FM Production stockée | | | 24 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 925 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 275 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 796.00 | | | -37 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 994 036.00 | | | 21 994 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 710 801.00 | | | 21 710 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 634 293.00 | | 1 127 721.00 | 23 634 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 730.00 | 2 046 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 311.00 | 23 757 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 4 935 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 341.00 | 16 776 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880 106.00 | | 55 350.00 | 4 880 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 538 052.00 | | 688 742.00 | 16 538 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 134.00 | | 383 629.00 | 2 216 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655 904.00 | 779 607.00 | 432 987.00 | 11 655 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 824.00 | 11 294.00 | 7 012.00 | 50 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605 079.00 | 768 313.00 | 425 975.00 | 11 605 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 433 670.00 | 1 147 710.00 | 1 248 200.00 | 3 433 670.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 206.00 | 233 852.00 | 379 782.00 | 1 153 206.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 850.00 | 148 346.00 | 10 927.00 | 56 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 098.00 | 67 156.00 | 33 417.00 | 106 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 898.00 | 360 328.00 | 187 504.00 | 679 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 554.00 | 594 180.00 | 676 736.00 | 1 942 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 061.00 | 487 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 771.00 | 143 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 346.00 | 46 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 010.00 | 1 979 010.00 | | 1 979 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 477.00 | 904 477.00 | | 904 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 434.00 | 603 434.00 | | 603 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 1 208 289.00 | 1 208 289.00 | | 1 208 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 269.00 | | | 2 526 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
VC Groupe et associés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 574.00 | 499 976.00 | 1 499 492.00 | 2 124 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 754.00 | | | 460 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 981.00 | | | 333 981.00 |
VP Divers | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 789.00 | | | 1 509 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 820.00 | 5 968 820.00 | | 5 968 820.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 252.00 | 4 220 654.00 | 1 499 492.00 | 5 845 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 245.00 | | | 655 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
ST Autres comptes | 1 743 107.00 | | | 1 743 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025 546.00 | | | 1 025 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 722.00 | | | 345 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 666.00 | | | 198 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853 911.00 | | | 853 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 255.00 | | | 1 344 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728 025.00 | | | 1 728 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 186.00 | | | 3 313 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |