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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 709.00 | 141 225.00 | 2 360 484.00 | 2 501 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 453.00 | | 2 639 453.00 | 2 639 453.00 |
AN Terrains | 330 445.00 | 287 913.00 | 42 531.00 | 330 445.00 |
AP Constructions | 4 076 011.00 | 2 875 860.00 | 1 200 150.00 | 4 076 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228 752.00 | 7 854 185.00 | 1 374 566.00 | 9 228 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 494.00 | 2 072 366.00 | 278 127.00 | 2 350 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425 157.00 | | 2 425 157.00 | 2 425 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BF Prêts | 678 373.00 | 160 113.00 | 518 259.00 | 678 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 348 160.00 | 13 392 545.00 | 10 955 614.00 | 24 348 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 444.00 | 21 860.00 | 900 584.00 | 922 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 159.00 | | 1 358 159.00 | 1 358 159.00 |
BT Marchandises | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 214.00 | 49 033.00 | 2 592 181.00 | 2 641 214.00 |
BZ Autres créances | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
CF Disponibilités | 5 547 240.00 | | 5 547 240.00 | 5 547 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 005.00 | 70 893.00 | 11 109 111.00 | 11 180 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 528 165.00 | 13 463 439.00 | 22 064 725.00 | 35 528 165.00 |
CU Autres participations | 110 069.00 | 880.00 | 109 188.00 | 110 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 968.00 | 8 605 968.00 | | 8 605 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 019.00 | 658 019.00 | | 658 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 767.00 | 275 178.00 | | 286 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
DG Autres réserves | 4 024 314.00 | 3 804 128.00 | | 4 024 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 822.00 | 231 774.00 | | -490 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 143.00 | 84 844.00 | | 114 143.00 |
DK Provisions réglementées | 262 523.00 | 142 523.00 | | 262 523.00 |
DL TOTAL (I) | 13 660 571.00 | 14 002 094.00 | | 13 660 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 857.00 | 266 944.00 | | 288 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 857.00 | 266 944.00 | | 288 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 940 650.00 | 1 502 257.00 | | 3 940 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 881.00 | 3 158 779.00 | | 2 867 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 445.00 | 1 231 942.00 | | 1 258 445.00 |
EA Autres dettes | 48 208.00 | 29 293.00 | | 48 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 296.00 | 5 922 377.00 | | 8 115 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 064 725.00 | 20 191 416.00 | | 22 064 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 670.00 | 4 913 300.00 | | 4 919 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 381 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 297 254.00 | |
FM Production stockée | | | 721 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 602 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 336 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 425.00 | |
GE Autres charges | | | 17 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 121 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 769.00 | 35 080.00 | | 523 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 278.00 | 71 184.00 | | 12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 941.00 | 40 897.00 | | 42 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 341.00 | 46 173.00 | | 99 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 560.00 | 158 256.00 | | 154 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 898.00 | 79 291.00 | | 12 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 483.00 | 2 191.00 | | 69 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 579.00 | 960.00 | | 124 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 961.00 | 82 442.00 | | 206 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 400.00 | 75 813.00 | | -52 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | 64 775.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 858 680.00 | 23 016 077.00 | | 24 858 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 349 502.00 | 22 784 303.00 | | 25 349 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 822.00 | 231 774.00 | | -490 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 855.00 | 42 462.00 | | 66 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 971 060.00 | | 2 659 517.00 | 24 971 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 177.00 | 796 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282 417.00 | 24 348 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015 239.00 | 18 410 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141 162.00 | | | 5 141 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063 591.00 | | 2 362 509.00 | 19 063 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 306.00 | | 297 008.00 | 766 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409 587.00 | 764 473.00 | 2 942 509.00 | 15 409 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 068.00 | 32 157.00 | | 109 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300 518.00 | 732 316.00 | 2 942 509.00 | 15 300 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 205 756.00 | 746.00 | 46 389.00 | 205 756.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 523.00 | 120 000.00 | | 142 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 944.00 | 57 425.00 | 35 512.00 | 266 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 339.00 | 10 489.00 | 56 796.00 | 95 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 319.00 | 33 582.00 | 167 014.00 | 365 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 786.00 | 211 008.00 | 202 526.00 | 774 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 775.00 | 56 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 234.00 | 46 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 99 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 881.00 | 2 867 881.00 | | 2 867 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 371.00 | 664 371.00 | | 664 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 467.00 | 477 467.00 | | 477 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UP Prêts | 678 373.00 | 230 263.00 | 448 110.00 | 678 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 315.00 | 2 542 315.00 | | 2 542 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
VB T. V. A. | 280 579.00 | 280 579.00 | | 280 579.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940 650.00 | 745 024.00 | 1 988 928.00 | 3 940 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 466.00 | | | 562 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VP Divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 050.00 | 3 188 169.00 | 552 881.00 | 3 741 050.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 296.00 | 4 919 670.00 | 1 988 928.00 | 8 115 296.00 |