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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 366.00 | 43.00 | 3 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 065.00 | 35 763.00 | 215 302.00 | 251 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 322.00 | 372 981.00 | 27 341.00 | 400 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 219.00 | 412 110.00 | 379 109.00 | 791 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 446.00 | 176 803.00 | 2 137 643.00 | 2 314 446.00 |
BZ Autres créances | 882 987.00 | | 882 987.00 | 882 987.00 |
CF Disponibilités | 1 264 175.00 | | 1 264 175.00 | 1 264 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 038.00 | | 488 038.00 | 488 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 705.00 | 176 803.00 | 4 794 902.00 | 4 971 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 924.00 | 588 913.00 | 5 174 011.00 | 5 762 924.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
DH Report à nouveau | 574 566.00 | 439 233.00 | | 574 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | 135 334.00 | | 106 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 865.00 | 1 355 581.00 | | 1 461 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 807.00 | 59 674.00 | | 165 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 485.00 | 18 567.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 239.00 | 467 664.00 | | 578 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 247.00 | 1 397 705.00 | | 1 768 247.00 |
EA Autres dettes | 536 365.00 | 401 001.00 | | 536 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 003.00 | 436 446.00 | | 656 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 146.00 | 2 781 056.00 | | 3 712 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 011.00 | 4 136 638.00 | | 5 174 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 668 038.00 | | 11 668 038.00 | 11 668 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 038.00 | | 11 668 038.00 | 11 668 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 734 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 062.00 | 125.00 | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | 125.00 | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | 1 830.00 | | 14 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 124 478.00 | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 060.00 | -124 353.00 | | 12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 831.00 | 69 952.00 | | 68 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 049.00 | 11 421 873.00 | | 11 766 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 765.00 | 11 286 539.00 | | 11 659 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 284.00 | 135 334.00 | | 106 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 385.00 | | 14 617.00 | 890 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 782.00 | 136 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 783.00 | 791 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 771.00 | | 14 617.00 | 636 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 224.00 | 40 886.00 | | 371 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 50.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 908.00 | 40 836.00 | | 367 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 893.00 | 48 562.00 | 47 652.00 | 175 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 893.00 | 48 562.00 | 47 652.00 | 175 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 893.00 | 48 562.00 | 47 652.00 | 175 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 239.00 | 578 239.00 | | 578 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 960.00 | 524 960.00 | | 524 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 365.00 | 536 365.00 | | 536 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 003.00 | 656 003.00 | | 656 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 149.00 | | | 2 103 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
VB T. V. A. | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
VI Groupe et associés | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 069.00 | | | 617 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 038.00 | | | 488 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 746.00 | 3 685 471.00 | 136 274.00 | 3 821 746.00 |
VW T.V.A. | 636 318.00 | 636 318.00 | | 636 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 662.00 | 3 704 662.00 | | 3 704 662.00 |