| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 265.00 | 86 436.00 | 172 829.00 | 259 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 077.00 | 99 018.00 | 25 059.00 | 124 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 665.00 | 186 688.00 | 271 977.00 | 458 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 097.00 | 155 831.00 | 3 043 266.00 | 3 199 097.00 |
BZ Autres créances | 829 666.00 | | 829 666.00 | 829 666.00 |
CF Disponibilités | 658 812.00 | | 658 812.00 | 658 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 083.00 | | 619 083.00 | 619 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 284.00 | 155 831.00 | 5 157 453.00 | 5 313 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 076.00 | 342 519.00 | 5 429 557.00 | 5 772 076.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
DH Report à nouveau | 806 275.00 | 680 850.00 | | 806 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 756.00 | 125 425.00 | | 134 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 046.00 | 1 587 290.00 | | 1 722 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 224.00 | 279 076.00 | | 363 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 137.00 | 393 779.00 | | 529 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 486.00 | 1 722 698.00 | | 1 861 486.00 |
EA Autres dettes | 47 778.00 | 741 566.00 | | 47 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 759.00 | 589 111.00 | | 905 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 384.00 | 3 726 230.00 | | 3 707 384.00 |
ED (V) | 128.00 | 71.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 557.00 | 5 313 591.00 | | 5 429 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 384.00 | 3 726 230.00 | | 3 707 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 872 137.00 | 703 596.00 | 13 575 733.00 | 12 872 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872 137.00 | 703 596.00 | 13 575 733.00 | 12 872 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 860 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 135.00 | 38 234.00 | | 16 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 691.00 | 273.00 | | 33 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 691.00 | 273.00 | | 33 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 69.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 69.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 628.00 | 204.00 | | 29 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 364.00 | 76 708.00 | | 97 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 018.00 | 12 632 049.00 | | 13 902 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 262.00 | 12 506 624.00 | | 13 767 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 756.00 | 125 425.00 | | 134 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 672.00 | | 16 993.00 | 491 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 74 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 458 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 349.00 | | 16 993.00 | 366 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 43 323.00 | | 143 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | 43 323.00 | | 142 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 137.00 | 529 137.00 | | 529 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 689.00 | 620 689.00 | | 620 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 206.00 | 420 206.00 | | 420 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 759.00 | 905 759.00 | | 905 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 848.00 | 3 016 848.00 | | 3 016 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
VB T. V. A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VC Groupe et associés | 787 402.00 | 787 402.00 | | 787 402.00 |
VI Groupe et associés | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 707 384.00 | 3 707 384.00 | | 3 707 384.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 083.00 | 619 083.00 | | 619 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 786.00 | 4 647 846.00 | 73 939.00 | 4 721 786.00 |
VW T.V.A. | 729 554.00 | 729 554.00 | | 729 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 641.00 | 69 681.00 | | 79 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068 904.00 | 6 671 756.00 | | 8 068 904.00 |
ST Autres comptes | 733 864.00 | 729 471.00 | | 733 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 167.00 | 365 431.00 | | 352 167.00 |
YT Sous‐traitance | 21 398.00 | 101 389.00 | | 21 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 903.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 428.00 | 141 949.00 | | 116 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 961.00 | 92 953.00 | | 81 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 602.00 | 162 634.00 | | 161 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 115 517.00 | 3 884 531.00 | | 4 115 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 780 762.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 292 760.00 | 8 013 899.00 | | 9 292 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |