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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 422.00 | 212 887.00 | 82 535.00 | 295 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 997.00 | 182 583.00 | 14 414.00 | 196 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 900.00 | 396 704.00 | 181 196.00 | 577 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 857.00 | 55 497.00 | 2 813 360.00 | 2 868 857.00 |
BZ Autres créances | 3 683 479.00 | | 3 683 479.00 | 3 683 479.00 |
CF Disponibilités | 829 880.00 | | 829 880.00 | 829 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 734.00 | | 740 734.00 | 740 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 930.00 | 55 497.00 | 8 082 433.00 | 8 137 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 830.00 | 452 201.00 | 8 263 629.00 | 8 715 830.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 829.00 | 1 366 647.00 | | 1 744 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 796.00 | 378 181.00 | | 299 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 640.00 | 2 525 844.00 | | 2 825 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 578.00 | 507 279.00 | | 936 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 862.00 | 3 417 705.00 | | 1 677 862.00 |
EA Autres dettes | | 74 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823 549.00 | 4 082 002.00 | | 2 823 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 989.00 | 8 090 053.00 | | 5 437 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 629.00 | 10 615 896.00 | | 8 263 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 508 496.00 | | 18 508 496.00 | 18 508 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 508 496.00 | | 18 508 496.00 | 18 508 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 794 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 762 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 226.00 | |
GE Autres charges | | | 219 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 135 665.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 135 665.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 39 009.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 39 009.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | 96 656.00 | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 640.00 | 165 973.00 | | 122 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 908 807.00 | 25 943 839.00 | | 18 908 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 609 011.00 | 25 565 658.00 | | 18 609 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 796.00 | 378 181.00 | | 299 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 132.00 | | 4 092.00 | 574 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 577 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 492 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 743.00 | | | 492 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 155.00 | | 4 092.00 | 80 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003.00 | 46 701.00 | | 350 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 769.00 | 46 701.00 | | 348 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 380.00 | 42 226.00 | 209 109.00 | 222 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 380.00 | 42 226.00 | 209 109.00 | 222 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 380.00 | 42 226.00 | 209 109.00 | 222 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 226.00 | 209 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 578.00 | 936 578.00 | | 936 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 060.00 | 640 060.00 | | 640 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 918.00 | 340 918.00 | | 340 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 823 549.00 | 2 823 549.00 | | 2 823 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 260.00 | 2 802 260.00 | | 2 802 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 623 676.00 | 3 623 676.00 | | 3 623 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VP Divers | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 734.00 | 264 486.00 | 476 248.00 | 740 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377 168.00 | 6 750 225.00 | 626 943.00 | 7 377 168.00 |
VW T.V.A. | 658 930.00 | 658 930.00 | | 658 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 989.00 | 5 437 989.00 | | 5 437 989.00 |