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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 57 823.00 | 676.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 069.00 | 127 213.00 | 158 856.00 | 286 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 396.00 | 127 213.00 | 401 183.00 | 528 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 889.00 | 55 694.00 | 20 195.00 | 75 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | -122 211.00 | | | -122 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DL TOTAL (I) | 200 939.00 | | | 200 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 183.00 | | | 401 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 874.00 | | 352 874.00 | 352 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 874.00 | | 352 874.00 | 352 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 445.00 | | | 367 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 576.00 | 10 119.00 | | 45 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | 758.00 | 1 039.00 | 58 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 152.00 | 159 372.00 | 780.00 | 160 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |