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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 708.00 | 59 032.00 | 8 676.00 | 67 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 277.00 | 148 617.00 | 146 660.00 | 295 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 576.00 | 4 800.00 | 155 776.00 | 160 576.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 443 052.00 | | 443 052.00 | 443 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 127.00 | 4 800.00 | 617 327.00 | 622 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 404.00 | 153 417.00 | 763 987.00 | 917 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 126 552.00 | 20 746.00 | | 126 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 606.00 | 165 807.00 | | 208 606.00 |
DL TOTAL (I) | 537 558.00 | 388 952.00 | | 537 558.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 249.00 | 92 449.00 | | 103 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 932.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 074.00 | 82 390.00 | | 99 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 629.00 | 188 905.00 | | 215 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 987.00 | 588 657.00 | | 763 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 629.00 | 188 905.00 | | 215 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 274.00 | | 9 771.00 | 287 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 295 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 67 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | | 9 771.00 | 59 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 224.00 | 2 160.00 | 1 768.00 | 148 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 2 160.00 | 1 768.00 | 58 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 855.00 | 179 855.00 | | 179 855.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |