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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 58 258.00 | 243.00 | 58 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 070.00 | 136 501.00 | 149 568.00 | 286 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 520.00 | 3 600.00 | 79 920.00 | 83 520.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 166 262.00 | | 166 262.00 | 166 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 912.00 | 3 600.00 | 270 312.00 | 273 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 982.00 | 140 101.00 | 419 880.00 | 559 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 890.00 | 64 548.00 | 11 341.00 | 75 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 256 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 25 600.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 461.00 | -122 212.00 | | -1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 246.00 | 41 551.00 | | 65 246.00 |
DL TOTAL (I) | 266 186.00 | 200 939.00 | | 266 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 476.00 | 59 405.00 | | 59 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 18 209.00 | | 24 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | 72 062.00 | | 58 529.00 |
EA Autres dettes | | 39 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 895.00 | 189 444.00 | | 142 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 880.00 | 401 183.00 | | 419 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 895.00 | 189 444.00 | | 142 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 748.00 | 3 765.00 | | 5 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 821.00 | 367 445.00 | | 292 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 575.00 | 325 894.00 | | 227 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 246.00 | 41 551.00 | | 65 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 070.00 | | | 286 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 213.00 | 9 288.00 | | 127 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 695.00 | 8 854.00 | | 55 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 434.00 | | 57 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 430.00 | 107 650.00 | 780.00 | 108 430.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |