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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 361.00 | 3.00 | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 174.00 | 608.00 | 4 782.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 299.00 | 5 535.00 | 763.00 | 6 299.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
110 Total général Actif | 51 277.00 | 5 535.00 | 45 741.00 | 51 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845.00 | 1 627.00 | | 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 974.00 | 69 929.00 | | 50 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 820.00 | 71 652.00 | | 51 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 16 824.00 | 18 536.00 | | 16 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 070.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 22 800.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 304.00 | 10 029.00 | | 6 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 171.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 800.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 386.00 | 54 409.00 | | 40 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 434.00 | 17 242.00 | | 11 434.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 428.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 237.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 351.00 | 16 578.00 | | 9 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |