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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 224.00 | 1 208.00 | 4 432.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 949.00 | 4 589.00 | 1 360.00 | 5 949.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
110 Total général Actif | 57 740.00 | 4 589.00 | 53 152.00 | 57 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 136.00 | 693.00 | | 1 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 528.00 | 53 483.00 | | 40 528.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 665.00 | 54 177.00 | | 41 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 562.00 | 16 133.00 | | 17 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 926.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | 4 277.00 | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 650.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | | 592.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 803.00 | 28 612.00 | | 42 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 138.00 | 25 565.00 | | -1 138.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 449.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 519.00 | 21 349.00 | | -1 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |