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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 431.00 | 1.00 | 4 432.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 949.00 | 5 795.00 | 153.00 | 5 949.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
084 Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
110 Total général Actif | 45 239.00 | 5 795.00 | 39 443.00 | 45 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 443.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 384.00 | 1 311.00 | | 1 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 044.00 | 36 213.00 | | 35 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 428.00 | 39 029.00 | | 36 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586.00 | 3 078.00 | | 1 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 13 522.00 | 12 868.00 | | 13 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 063.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 516.00 | 12 266.00 | | 12 516.00 |
252 Charges sociales | 5 867.00 | 3 902.00 | | 5 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 212.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 974.00 | 33 392.00 | | 34 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 454.00 | 5 638.00 | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 454.00 | 5 638.00 | | 1 454.00 |