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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 037.00 | 4 485.00 | 6 553.00 | 11 037.00 |
AP Constructions | 763 973.00 | 93 805.00 | 670 168.00 | 763 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 589.00 | 1 094 117.00 | 1 621 472.00 | 2 715 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 289.00 | 159 762.00 | 184 527.00 | 344 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 847.00 | 1 354 348.00 | 2 506 500.00 | 3 860 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 494.00 | 19 278.00 | 557 216.00 | 576 494.00 |
BZ Autres créances | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CF Disponibilités | 1 548 467.00 | | 1 548 467.00 | 1 548 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 494.00 | 19 278.00 | 3 314 216.00 | 3 333 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 341.00 | 1 373 625.00 | 5 820 716.00 | 7 194 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 4 098 954.00 | 4 214 238.00 | | 4 098 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 886.00 | -115 284.00 | | 128 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 592.00 | 450 100.00 | | 385 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 582.00 | 4 798 204.00 | | 4 862 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 601.00 | 363 997.00 | | 292 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 320.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 899.00 | 354 375.00 | | 422 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 253 698.00 | | 111 973.00 |
EA Autres dettes | 127 128.00 | 126 888.00 | | 127 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 133.00 | 1 102 277.00 | | 958 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 716.00 | 5 900 481.00 | | 5 820 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 371.00 | 840 372.00 | | 753 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 194.00 | 44 320.00 | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 650.00 | | 158 197.00 | 3 702 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 860 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 691.00 | | 158 197.00 | 3 676 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 108.00 | 411 240.00 | | 943 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 928.00 | 411 240.00 | | 940 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 899.00 | 422 899.00 | | 422 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 576 494.00 | | | 576 494.00 |
VB T. V. A. | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 905.00 | 57 143.00 | 204 762.00 | 261 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 940.00 | 730 940.00 | | 730 940.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 133.00 | 753 371.00 | 204 762.00 | 958 133.00 |