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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 037.00 | 10 003.00 | 1 034.00 | 11 037.00 |
AP Constructions | 767 389.00 | 302 833.00 | 464 556.00 | 767 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 439.00 | 2 817 731.00 | 285 708.00 | 3 103 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 828.00 | 263 999.00 | 177 828.00 | 441 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 770.00 | 3 400 657.00 | 953 114.00 | 4 353 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 553.00 | 22 633.00 | 682 920.00 | 705 553.00 |
BZ Autres créances | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 395 673.00 | | 2 395 673.00 | 2 395 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 376.00 | 22 633.00 | 5 265 742.00 | 5 288 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 146.00 | 3 423 290.00 | 6 218 856.00 | 9 642 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 4 347 934.00 | 4 401 215.00 | | 4 347 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 973.00 | -53 281.00 | | 329 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 509.00 | 127 558.00 | | 79 509.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 566.00 | 4 724 642.00 | | 5 006 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 302.00 | 150 443.00 | | 145 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 3 954.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 972.00 | 368 713.00 | | 877 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 694.00 | 68 668.00 | | 127 694.00 |
EA Autres dettes | 57 305.00 | 73 840.00 | | 57 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 291.00 | 665 618.00 | | 1 212 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 856.00 | 5 390 261.00 | | 6 218 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 033.00 | 578 190.00 | | 1 122 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 266.00 | | 255 504.00 | 4 098 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 323 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 189.00 | | 255 504.00 | 4 068 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 934.00 | 390 723.00 | | 3 009 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 844.00 | 390 723.00 | | 3 003 844.00 |