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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 11 037.00 | 5 588.00 | 5 449.00 | 11 037.00 |
AP Constructions | 763 973.00 | 135 514.00 | 628 459.00 | 763 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 452.00 | 1 406 843.00 | 1 353 608.00 | 2 760 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 784.00 | 179 650.00 | 173 134.00 | 352 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 406.00 | 1 729 776.00 | 2 184 630.00 | 3 914 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 700.00 | | 543 700.00 | 543 700.00 |
BZ Autres créances | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 712 841.00 | | 1 712 841.00 | 1 712 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 542.00 | | 3 493 542.00 | 3 493 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 948.00 | 1 729 776.00 | 5 678 172.00 | 7 407 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 4 227 841.00 | 4 098 954.00 | | 4 227 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 679.00 | 128 886.00 | | 161 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 083.00 | 385 592.00 | | 321 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 753.00 | 4 862 582.00 | | 4 959 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 231.00 | 292 601.00 | | 214 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 3 533.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 382.00 | 422 899.00 | | 313 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 821.00 | 111 973.00 | | 71 821.00 |
EA Autres dettes | 115 223.00 | 127 128.00 | | 115 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 419.00 | 958 133.00 | | 718 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 172.00 | 5 820 716.00 | | 5 678 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 800.00 | 753 371.00 | | 570 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 013.00 | 30 194.00 | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 847.00 | | 104 059.00 | 3 860 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 3 914 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 3 888 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 888.00 | | 103 859.00 | 3 834 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 200.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 348.00 | 425 928.00 | 50 500.00 | 1 354 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 168.00 | 425 928.00 | 50 500.00 | 1 352 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 382.00 | 313 382.00 | | 313 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
VB T. V. A. | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 762.00 | 57 143.00 | 147 619.00 | 204 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 613.00 | 632 701.00 | 912.00 | 633 613.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 419.00 | 570 800.00 | 147 619.00 | 718 419.00 |