| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 678.00 | | 804 678.00 | 804 678.00 |
AP Constructions | 63 385.00 | 23 424.00 | 39 960.00 | 63 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 36 584.00 | 17 810.00 | 54 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 257.00 | | 462 257.00 | 462 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 713.00 | 60 008.00 | 1 324 705.00 | 1 384 713.00 |
BZ Autres créances | 595 867.00 | | 595 867.00 | 595 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 240.00 | | 190 240.00 | 190 240.00 |
CF Disponibilités | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 392.00 | | 987 392.00 | 987 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 105.00 | 60 008.00 | 2 312 097.00 | 2 372 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 997.00 | 1 054 923.00 | | 1 103 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 706.00 | 149 073.00 | | 242 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 736.00 | 1 427 030.00 | | 1 569 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | 14 979.00 | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 4 134.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 694.00 | 49 083.00 | | 87 694.00 |
EA Autres dettes | 642 304.00 | 186 487.00 | | 642 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 361.00 | 254 682.00 | | 742 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 097.00 | 1 681 712.00 | | 2 312 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 361.00 | 254 682.00 | | 742 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 229.00 | | 823 229.00 | 823 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 229.00 | | 823 229.00 | 823 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 210.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 051.00 | 26 538.00 | | 50 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | 5 855.00 | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 233.00 | 21 330.00 | | 19 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746.00 | 27 185.00 | | 23 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 974.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 19 840.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 20 814.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 650.00 | 6 372.00 | | 22 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 680.00 | 64 393.00 | | 111 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 450.00 | 771 536.00 | | 896 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 744.00 | 622 462.00 | | 653 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 706.00 | 149 073.00 | | 242 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 587.00 | | 426 073.00 | 959 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 462 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 1 384 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 117 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 678.00 | | | 804 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | | 37 816.00 | 80 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 190.00 | | 388 257.00 | 74 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 996.00 | 13 152.00 | 140.00 | 46 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 13 152.00 | 140.00 | 46 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 304.00 | 642 304.00 | | 642 304.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 213.00 | | | 571 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 175.00 | 596 175.00 | | 596 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 361.00 | 742 361.00 | | 742 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 045.00 | 7 680.00 | | 18 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 270.00 | 8 719.00 | | 31 270.00 |
ST Autres comptes | 80 230.00 | 92 703.00 | | 80 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 044.00 | 15 205.00 | | 17 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 647.00 | 861.00 | | 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 380.00 | 1 243.00 | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 055.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 104.00 | 8 735.00 | | 19 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 400.00 | 20 110.00 | | 28 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 570.00 | 118 732.00 | | 134 570.00 |