| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 998.00 | 15 943.00 | 13 055.00 | 28 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 692.00 | | 461 692.00 | 461 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 433.00 | | 592 433.00 | 592 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 514.00 | 15 943.00 | 1 099 570.00 | 1 115 514.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 520.00 | | 831 520.00 | 831 520.00 |
CF Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 433.00 | | 911 433.00 | 911 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 946.00 | 15 943.00 | 2 011 003.00 | 2 026 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 692.00 | | | 461 692.00 |
CU Autres participations | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 584.00 | 1 346 702.00 | | 1 772 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 837.00 | 504 621.00 | | -46 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 780.00 | 2 074 357.00 | | 1 948 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 8 351.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 851.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | 197 427.00 | | 54 534.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 7 806.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 223.00 | 228 398.00 | | 62 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 003.00 | 2 302 755.00 | | 2 011 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 223.00 | 228 398.00 | | 62 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 842.00 | 4 032.00 | | 25 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 995.00 | 52 407.00 | | -5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 408 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 114 524.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 963 982.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | 448 585.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 467.00 | 239 523.00 | | -25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943.00 | 2 291 719.00 | | 26 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 781.00 | 1 787 098.00 | | 73 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 837.00 | 504 621.00 | | -46 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 853.00 | | 494 661.00 | 620 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 419.00 | | 578.00 | 28 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 433.00 | | 494 082.00 | 592 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 5 067.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 5 067.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 692.00 | 461 692.00 | | 461 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 374.00 | 533 374.00 | | 533 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 286.00 | 14 361.00 | | -4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 625.00 | 23 814.00 | | 11 625.00 |
ST Autres comptes | 32 658.00 | 65 118.00 | | 32 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922.00 | 20 453.00 | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 1 058.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 491.00 | 15 419.00 | | -3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 166.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | 17 338.00 | | 5 698.00 |
ZE Dividendes | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 206.00 | 109 386.00 | | 45 206.00 |