| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 10 876.00 | 17 544.00 | 28 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 433.00 | | 592 433.00 | 592 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 853.00 | 10 876.00 | 712 977.00 | 723 853.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 1 483 136.00 | | 1 483 136.00 | 1 483 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 778.00 | | 1 589 778.00 | 1 589 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 631.00 | 10 876.00 | 2 302 755.00 | 2 313 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 702.00 | 1 103 997.00 | | 1 346 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 621.00 | 242 706.00 | | 504 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 357.00 | 1 569 736.00 | | 2 074 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964.00 | 7 187.00 | | 13 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 3 805.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 1 372.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 427.00 | 87 694.00 | | 197 427.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 642 304.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 398.00 | 742 361.00 | | 228 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 755.00 | 2 312 097.00 | | 2 302 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 398.00 | 742 361.00 | | 228 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 226.00 | | 783 226.00 | 783 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 2 400.00 | | 4 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 407.00 | 50 051.00 | | 52 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 4 513.00 | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408 711.00 | 19 233.00 | | 1 408 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 567.00 | 23 746.00 | | 1 412 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 524.00 | 478.00 | | 114 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 458.00 | 618.00 | | 849 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 982.00 | 1 096.00 | | 963 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 585.00 | 22 650.00 | | 448 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 523.00 | 111 680.00 | | 239 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 719.00 | 896 450.00 | | 2 291 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 098.00 | 653 744.00 | | 1 787 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 621.00 | 242 706.00 | | 504 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 713.00 | | 251 815.00 | 1 384 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 675.00 | 723 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 997.00 | 28 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 678.00 | | | 804 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 778.00 | | 18 639.00 | 117 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 257.00 | | 233 176.00 | 462 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 008.00 | 14 085.00 | 63 217.00 | 60 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 008.00 | 14 085.00 | 63 217.00 | 60 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 361.00 | 18 045.00 | | 14 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | 31 270.00 | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 65 118.00 | 80 230.00 | | 65 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 453.00 | 17 044.00 | | 20 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 647.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 059.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | 19 104.00 | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166.00 | | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 338.00 | 28 400.00 | | 17 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 386.00 | 134 570.00 | | 109 386.00 |