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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
AP Constructions | 310 932.00 | 150 465.00 | 160 467.00 | 310 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 624.00 | 116 305.00 | 13 319.00 | 129 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 093.00 | 288 406.00 | 392 687.00 | 681 093.00 |
BP En cours de production de services | 1 125 593.00 | | 1 125 593.00 | 1 125 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 084.00 | 112 603.00 | 1 374 481.00 | 1 487 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 553.00 | 112 603.00 | 2 970 950.00 | 3 083 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 647.00 | 401 010.00 | 3 363 637.00 | 3 764 647.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 378 849.00 | 368 389.00 | | 378 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 578.00 | 10 460.00 | | -202 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 271.00 | 1 478 849.00 | | 1 276 271.00 |
DP Provisions pour risques | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 470.00 | | | 696 470.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 005.00 | | | 934 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 661.00 | | | 2 012 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 637.00 | | | 3 363 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 566.00 | | 7 107.00 | 685 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579.00 | 681 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 491 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 169.00 | | 7 107.00 | 496 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 457.00 | 15 528.00 | 11 579.00 | 284 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 278.00 | 15 528.00 | 11 579.00 | 275 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 542.00 | 33 061.00 | | 79 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 542.00 | 33 061.00 | | 79 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 542.00 | 107 766.00 | | 79 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 470.00 | 696 470.00 | | 696 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 005.00 | 934 005.00 | | 934 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 410.00 | | | 1 352 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
VB T. V. A. | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
VC Groupe et associés | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 464.00 | 4 633.00 | 4 831.00 | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 708.00 | 1 744 814.00 | 894.00 | 1 745 708.00 |
VW T.V.A. | 275 837.00 | 275 837.00 | | 275 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 661.00 | 2 007 830.00 | 4 831.00 | 2 012 661.00 |