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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
AP Constructions | 310 932.00 | 185 577.00 | 125 355.00 | 310 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 151.00 | 108 657.00 | 25 494.00 | 134 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 451.00 | 394 034.00 | 191 417.00 | 585 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 869.00 | | 1 081 869.00 | 1 081 869.00 |
BZ Autres créances | 220 722.00 | | 220 722.00 | 220 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 962.00 | | 1 394 962.00 | 1 394 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 413.00 | 394 034.00 | 1 586 379.00 | 1 980 413.00 |
CU Autres participations | 100 790.00 | 99 800.00 | 990.00 | 100 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
DH Report à nouveau | -742 174.00 | -781 246.00 | | -742 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 709.00 | 39 072.00 | | -397 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 338 966.00 | 736 675.00 | | 338 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720.00 | 103 725.00 | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 506.00 | 2 506.00 | | 52 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 303.00 | 393 796.00 | | 311 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 808.00 | 309 626.00 | | 461 808.00 |
EA Autres dettes | 405 077.00 | 36 480.00 | | 405 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 636 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 413.00 | 2 482 193.00 | | 1 247 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 379.00 | 3 218 867.00 | | 1 586 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 624 913.00 | | 3 624 913.00 | 3 624 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 913.00 | | 3 624 913.00 | 3 624 913.00 |
FM Production stockée | | | -1 658 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 400.00 | 160 400.00 | | 180 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 180 400.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | 10 338.00 | | 7 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 564.00 | 10 338.00 | | 180 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 266.00 | 170 062.00 | | -172 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 9 199.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 908.00 | 3 433 126.00 | | 1 985 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 617.00 | 3 394 054.00 | | 2 383 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 709.00 | 39 072.00 | | -397 709.00 |