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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
AP Constructions | 310 932.00 | 173 918.00 | 137 014.00 | 310 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 711.00 | 126 271.00 | 7 440.00 | 133 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 181.00 | 421 626.00 | 263 555.00 | 685 181.00 |
BP En cours de production de services | 1 658 129.00 | | 1 658 129.00 | 1 658 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 888.00 | 8 445.00 | 1 105 442.00 | 1 113 888.00 |
BZ Autres créances | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 757.00 | 8 445.00 | 2 955 312.00 | 2 963 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 938.00 | 430 071.00 | 3 218 867.00 | 3 648 938.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | 99 800.00 | 250.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
DH Report à nouveau | -781 246.00 | -202 578.00 | | -781 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | -578 668.00 | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 736 675.00 | 697 603.00 | | 736 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 725.00 | 4 831.00 | | 103 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 410.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 796.00 | 833 078.00 | | 393 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 626.00 | 391 288.00 | | 309 626.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | 18 949.00 | | 36 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 060.00 | 1 344 209.00 | | 1 636 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 193.00 | 2 593 765.00 | | 2 482 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 867.00 | 3 471 768.00 | | 3 218 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
FG Production vendue services | 3 002 656.00 | | 3 002 656.00 | 3 002 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 364.00 | | 3 018 364.00 | 3 018 364.00 |
FM Production stockée | | | 119 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 117 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 400.00 | 74 705.00 | | 160 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 400.00 | 74 705.00 | | 180 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | 3 898.00 | | 10 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 184 298.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 062.00 | -109 593.00 | | 170 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 126.00 | 3 027 628.00 | | 3 433 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 054.00 | 3 606 296.00 | | 3 394 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 072.00 | -578 668.00 | | 39 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 917.00 | | 2 264.00 | 682 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 520.00 | | 2 264.00 | 493 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 955.00 | 16 870.00 | | 304 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 776.00 | 16 870.00 | | 295 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
6T Sur comptes clients | 112 603.00 | 8 445.00 | 112 603.00 | 112 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 603.00 | 108 245.00 | 112 603.00 | 112 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 004.00 | 108 245.00 | 293 003.00 | 293 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 445.00 | 112 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 060.00 | 1 636 060.00 | | 1 636 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 787.00 | | | 1 103 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 768.00 | 1 277 874.00 | 894.00 | 1 278 768.00 |
VW T.V.A. | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 193.00 | 2 482 193.00 | | 2 482 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |