| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 271.00 | 22 311.00 | 8 959.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 164.00 | 177 892.00 | 32 271.00 | 210 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 564.00 | 214 889.00 | 69 675.00 | 284 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 574.00 | 415 093.00 | 127 481.00 | 542 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BT Marchandises | 773 446.00 | | 773 446.00 | 773 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 102.00 | 1 319.00 | 1 822 783.00 | 1 824 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 677.00 | 416 412.00 | 1 950 264.00 | 2 366 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 498 735.00 | 458 130.00 | | 498 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 40 605.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 620 790.00 | 580 685.00 | | 620 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 354.00 | 368 879.00 | | 454 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 2 346.00 | | 3 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 131.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 962.00 | 242 841.00 | | 246 962.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 18 980.00 | | 15 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 275.00 | 8 222.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 474.00 | 1 132 384.00 | | 1 329 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 264.00 | 1 713 070.00 | | 1 950 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 842.00 | 1 529 851.00 | | 1 067 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 764 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 872.00 | |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 458.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 458.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 314.00 | 166.00 | | 14 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 440.00 | 201.00 | | 14 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 310.00 | 257.00 | | -14 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 4 394.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 496.00 | 2 610 457.00 | | 2 511 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 391.00 | 2 569 852.00 | | 2 471 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 105.00 | 40 605.00 | | 40 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 165.00 | | 42 001.00 | 503 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 542 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 494 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 994.00 | | 5 277.00 | 25 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 648.00 | | 36 673.00 | 460 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | 51.00 | 16 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 419.00 | 52 270.00 | 2 592.00 | 365 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 7 143.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 251.00 | 45 126.00 | 2 592.00 | 350 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 231.00 | 598 231.00 | | 598 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 900 951.00 | | | 900 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 355.00 | 388 350.00 | 37 124.00 | 454 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VP Divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 855.00 | 999 280.00 | 16 575.00 | 1 015 855.00 |
VW T.V.A. | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 474.00 | 1 263 470.00 | 37 124.00 | 1 329 474.00 |