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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 271.00 | 26 272.00 | 4 999.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 831.00 | 194 706.00 | 22 125.00 | 216 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 248.00 | 246 696.00 | 70 552.00 | 317 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 925.00 | 467 674.00 | 114 251.00 | 581 925.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 764 230.00 | | 764 230.00 | 764 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 643.00 | 10 267.00 | 684 376.00 | 694 643.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 128.00 | 10 267.00 | 1 543 860.00 | 1 554 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 053.00 | 477 941.00 | 1 658 112.00 | 2 136 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 538 841.00 | 498 736.00 | | 538 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 379.00 | 40 105.00 | | 48 379.00 |
DL TOTAL (I) | 669 170.00 | 620 791.00 | | 669 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 818.00 | 325 529.00 | | 452 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 3 320.00 | | 3 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 326.00 | 597 283.00 | | 344 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 848.00 | 246 963.00 | | 169 848.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | 143 860.00 | | 18 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 942.00 | 1 328 230.00 | | 988 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 112.00 | 1 949 021.00 | | 1 658 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 082.00 | 6 774.00 | 1 036 855.00 | 1 030 082.00 |
FG Production vendue services | 1 105 951.00 | | 1 105 951.00 | 1 105 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 033.00 | 6 774.00 | 2 142 806.00 | 2 136 033.00 |
FM Production stockée | | | -26 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 317.00 | 130.00 | | 26 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 14 314.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 126.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 14 440.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 689.00 | -14 310.00 | | 24 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 5 051.00 | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 400.00 | 2 511 496.00 | | 2 160 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 021.00 | 2 471 391.00 | | 2 112 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 379.00 | 40 105.00 | | 48 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 080.00 | 148 815.00 | | 95 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 925.00 | 43 983.00 | | 581 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 079.00 | 43 983.00 | | 534 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 674.00 | 43 472.00 | | 467 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 272.00 | 1 774.00 | | 26 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 402.00 | 41 697.00 | | 441 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 615 476.00 | 615 476.00 | | 615 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VB T. V. A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 818.00 | | | 452 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 102.00 | 59 617.00 | 2 338.00 | 66 102.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 706.00 | 768 131.00 | | 784 706.00 |
VW T.V.A. | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 942.00 | | | 988 942.00 |