| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 791.00 | 31 522.00 | 3 268.00 | 34 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 757.00 | 223 820.00 | 88 937.00 | 312 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 980.00 | 299 097.00 | 64 882.00 | 363 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 656.00 | 554 440.00 | 209 215.00 | 763 656.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 655 350.00 | | 655 350.00 | 655 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 648.00 | 43 772.00 | 573 876.00 | 617 648.00 |
BZ Autres créances | 360 642.00 | | 360 642.00 | 360 642.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 262.00 | 43 772.00 | 1 617 490.00 | 1 661 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 919.00 | 598 213.00 | 1 826 705.00 | 2 424 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 688 165.00 | 637 210.00 | | 688 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 641.00 | 50 955.00 | | 52 641.00 |
DL TOTAL (I) | 822 757.00 | 770 115.00 | | 822 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 340.00 | 235 559.00 | | 150 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 1 003.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 359 109.00 | | 322 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 604.00 | 137 295.00 | | 161 604.00 |
EA Autres dettes | 337 189.00 | 371 342.00 | | 337 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 822.00 | 14 449.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 948.00 | 1 118 759.00 | | 1 003 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 705.00 | 1 888 875.00 | | 1 826 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 092.00 | 366 724.00 | | 156 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 723 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 725.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 10 779.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 846.00 | 2 291 751.00 | | 1 835 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 204.00 | 2 240 795.00 | | 1 783 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 642.00 | 50 955.00 | | 52 642.00 |