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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 7 426.00 | 452.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 692.00 | 796 774.00 | 327 918.00 | 1 124 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 915.00 | 805 245.00 | 328 670.00 | 1 133 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
CF Disponibilités | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 036.00 | | 299 036.00 | 299 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 951.00 | 805 245.00 | 627 706.00 | 1 432 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 88 126.00 | 88 111.00 | | 88 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 39 561.00 | | 45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 159 694.00 | 153 830.00 | | 159 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 654.00 | 136 260.00 | | 162 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 365.00 | 22 966.00 | | 48 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 969.00 | 20 584.00 | | 57 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 313.00 | 78 929.00 | | 104 313.00 |
EA Autres dettes | 94 709.00 | 30 172.00 | | 94 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 011.00 | 290 855.00 | | 468 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 706.00 | 444 685.00 | | 627 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 348.00 | 234 803.00 | | 385 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 283.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 224.00 | | 992 224.00 | 992 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 224.00 | | 992 224.00 | 992 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | 5 023.00 | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 034.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 505.00 | 41 600.00 | | 59 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791.00 | 41 600.00 | | 60 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | 7 317.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 7 362.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 199.00 | 34 237.00 | | 58 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 5 178.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 616.00 | 985 180.00 | | 1 056 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 206.00 | 945 619.00 | | 1 011 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 410.00 | 39 561.00 | | 45 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 482.00 | | 231 270.00 | 1 099 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 837.00 | 1 133 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 294.00 | 1 132 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 593.00 | | 231 270.00 | 1 097 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 147.00 | 157 012.00 | 195 914.00 | 844 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 543.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 558.00 | 157 012.00 | 195 371.00 | 842 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 377.00 | 79 714.00 | 82 663.00 | 162 377.00 |
VI Groupe et associés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VP Divers | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 471.00 | 90 171.00 | 300.00 | 90 471.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 011.00 | 385 348.00 | 82 663.00 | 468 011.00 |