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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 146.00 | 604.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 4 867.00 | 354.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 701.00 | 973 247.00 | 212 454.00 | 1 185 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 972.00 | 978 260.00 | 213 712.00 | 1 191 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CF Disponibilités | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 449.00 | | 205 449.00 | 205 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 421.00 | 978 260.00 | 419 161.00 | 1 397 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 122 295.00 | 113 044.00 | | 122 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | 47 252.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 153 296.00 | 186 453.00 | | 153 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 993.00 | 136 962.00 | | 64 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 385.00 | 52 946.00 | | 46 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 17 190.00 | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 335.00 | 99 227.00 | | 83 335.00 |
EA Autres dettes | 42 358.00 | 24 774.00 | | 42 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 865.00 | 331 099.00 | | 265 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 161.00 | 517 553.00 | | 419 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 355.00 | 266 516.00 | | 252 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 286.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 624.00 | | 750.00 | 1 196 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 1 191 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 1 190 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | 750.00 | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 278.00 | | | 1 195 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 802.00 | 106 860.00 | 5 402.00 | 876 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 146.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 756.00 | 106 714.00 | 4 356.00 | 875 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 664.00 | 51 154.00 | 13 510.00 | 64 664.00 |
VI Groupe et associés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VP Divers | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 78 662.00 | 300.00 | 78 962.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 865.00 | 252 355.00 | 13 510.00 | 265 865.00 |