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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 256.00 | 279.00 | 3 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 16 062.00 | 383 938.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 288.00 | 28 143.00 | 14 145.00 | 42 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 260.00 | 122 202.00 | 83 058.00 | 205 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 754.00 | 169 663.00 | 482 091.00 | 651 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
BN En cours de production de biens | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 643.00 | 18 783.00 | 344 859.00 | 363 643.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 629.00 | 18 783.00 | 493 846.00 | 512 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 383.00 | 188 447.00 | 975 937.00 | 1 164 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DL TOTAL (I) | 249 606.00 | | | 249 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 537.00 | | | 442 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 331.00 | | | 718 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 937.00 | | | 975 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 563.00 | | | 321 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 094.00 | | 1 053 094.00 | 1 053 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 094.00 | | 1 053 094.00 | 1 053 094.00 |
FM Production stockée | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 570.00 | | | 1 067 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 630.00 | | | 1 022 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 633.00 | | 492 018.00 | 160 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 651 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 402 368.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 898.00 | | 89 650.00 | 157 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 705.00 | 30 958.00 | | 138 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 18 151.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | 12 807.00 | | 137 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 879.00 | 401 640.00 | 24 239.00 | 425 879.00 |