| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 86 910.00 | 313 090.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 426.00 | 38 207.00 | 22 219.00 | 60 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 050.00 | 159 978.00 | 154 072.00 | 314 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 694.00 | 288 513.00 | 499 181.00 | 787 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
BN En cours de production de biens | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 485.00 | 26 309.00 | 293 176.00 | 319 485.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CF Disponibilités | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 670.00 | 26 309.00 | 616 361.00 | 642 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 364.00 | 314 821.00 | 1 115 542.00 | 1 430 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 577.00 | | | 332 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 532.00 | | | 760 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 542.00 | | | 1 115 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 041.00 | | 58 638.00 | 752 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 985.00 | 787 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 985.00 | 374 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 218.00 | | | 413 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 823.00 | | 58 638.00 | 338 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 093.00 | 65 405.00 | 22 985.00 | 246 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 616.00 | 17 712.00 | | 72 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 476.00 | 47 693.00 | 22 985.00 | 173 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 672.00 | 192.00 | 9 556.00 | 35 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 672.00 | 192.00 | 9 556.00 | 35 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 672.00 | 192.00 | 9 556.00 | 35 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 9 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 663.00 | 57 195.00 | 174 787.00 | 404 663.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 164.00 | 304 747.00 | 41 417.00 | 346 164.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 14 124.00 | 5 921.00 | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 532.00 | 407 143.00 | 180 709.00 | 760 532.00 |