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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 69 198.00 | 330 802.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 350.00 | 31 450.00 | 17 900.00 | 49 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 473.00 | 142 027.00 | 147 447.00 | 289 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 041.00 | 246 093.00 | 505 949.00 | 752 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
BN En cours de production de biens | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 988.00 | 35 672.00 | 256 316.00 | 291 988.00 |
BZ Autres créances | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 156.00 | 35 672.00 | 530 484.00 | 566 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 197.00 | 281 765.00 | 1 036 432.00 | 1 318 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 944.00 | | | 317 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 343 577.00 | | | 343 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 870.00 | | | 412 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 855.00 | | | 692 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 432.00 | | | 1 036 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 171.00 | | 10 400.00 | 785 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 529.00 | 752 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 413 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 362.00 | 338 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 385.00 | | | 414 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 785.00 | | 10 400.00 | 370 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 358.00 | 60 263.00 | 43 529.00 | 229 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 071.00 | 17 712.00 | 1 167.00 | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 287.00 | 42 551.00 | 42 362.00 | 173 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 991.00 | 11 256.00 | 5 575.00 | 29 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 991.00 | 11 256.00 | 5 575.00 | 29 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 991.00 | 11 256.00 | 5 575.00 | 29 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 256.00 | 5 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UX Autres créances clients | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 870.00 | 53 205.00 | 156 436.00 | 412 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 029.00 | 282 302.00 | 52 727.00 | 335 029.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 18 828.00 | 6 827.00 | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 855.00 | 326 363.00 | 163 262.00 | 692 855.00 |