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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 009.00 | 1 693 896.00 | 1 005 113.00 | 2 699 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 279.00 | 17 772.00 | 10 507.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 905.00 | 1 711 668.00 | 1 017 237.00 | 2 728 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 827.00 | | 238 827.00 | 238 827.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 089.00 | | 563 089.00 | 563 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 994.00 | 1 711 668.00 | 1 580 326.00 | 3 291 994.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
DK Provisions réglementées | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
DL TOTAL (I) | 393 700.00 | | | 393 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 559.00 | | | 795 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 573.00 | | | 263 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 626.00 | | | 1 186 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 326.00 | | | 1 580 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 038.00 | | | 677 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 273.00 | | 475 120.00 | 2 609 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 488.00 | 2 728 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 488.00 | 2 727 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 657.00 | | 475 120.00 | 2 607 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 871.00 | 402 456.00 | 342 660.00 | 1 651 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 871.00 | 402 456.00 | 342 660.00 | 1 651 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |