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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 475.00 | 2 277 354.00 | 1 133 121.00 | 3 410 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 30 825.00 | 1 553.00 | 32 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 579.00 | 2 308 179.00 | 1 136 400.00 | 3 444 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 535.00 | 1 047.00 | 644 488.00 | 645 535.00 |
BZ Autres créances | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 647.00 | 1 047.00 | 1 141 599.00 | 1 142 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 225.00 | 2 309 226.00 | 2 277 999.00 | 4 587 225.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
DH Report à nouveau | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
DK Provisions réglementées | 236 614.00 | | | 236 614.00 |
DL TOTAL (I) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 607.00 | | | 788 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 561.00 | | | 463 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 463.00 | | | 1 613 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 999.00 | | | 2 277 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 824.00 | | | 1 054 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 033.00 | | 328 183.00 | 3 532 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 638.00 | 3 444 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 638.00 | 3 442 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | -3.00 | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 327.00 | | 328 164.00 | 3 530 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 19.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 261.00 | 335 472.00 | 373 555.00 | 2 346 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 261.00 | 335 472.00 | 373 555.00 | 2 346 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 395.00 | 54 095.00 | 36 877.00 | 219 395.00 |
6T Sur comptes clients | 28 271.00 | 375.00 | 27 599.00 | 28 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 271.00 | 375.00 | 27 599.00 | 28 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 666.00 | 54 470.00 | 64 475.00 | 247 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 27 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 095.00 | 36 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 643 368.00 | 643 368.00 | | 643 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 607.00 | 229 968.00 | 530 763.00 | 788 607.00 |
VI Groupe et associés | 463 561.00 | 463 561.00 | | 463 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 385.00 | 730 276.00 | 109.00 | 730 385.00 |
VW T.V.A. | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 463.00 | 1 054 824.00 | 530 763.00 | 1 613 463.00 |