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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 689.00 | 2 604 748.00 | 966 940.00 | 3 571 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 292.00 | 31 341.00 | 1 951.00 | 33 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 725.00 | 2 636 089.00 | 970 636.00 | 3 606 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 009.00 | 1 097.00 | 700 912.00 | 702 009.00 |
BZ Autres créances | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CF Disponibilités | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 939.00 | 1 097.00 | 1 289 842.00 | 1 290 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 664.00 | 2 637 186.00 | 2 260 478.00 | 4 897 664.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
DH Report à nouveau | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 464.00 | | | -45 464.00 |
DK Provisions réglementées | 271 761.00 | | | 271 761.00 |
DL TOTAL (I) | 465 403.00 | | | 465 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 992.00 | | | 819 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 130.00 | | | 665 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 075.00 | | | 1 795 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 478.00 | | | 2 260 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 246.00 | | | 1 239 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 579.00 | | 193 671.00 | 3 444 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 525.00 | 3 606 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 525.00 | 3 604 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 853.00 | | 193 652.00 | 3 442 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 19.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 179.00 | 333 404.00 | 5 493.00 | 2 308 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 179.00 | 333 404.00 | 5 493.00 | 2 308 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 614.00 | 55 279.00 | 20 131.00 | 236 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 1 860.00 | 1 810.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 1 860.00 | 1 810.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 661.00 | 57 139.00 | 21 942.00 | 237 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 1 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 279.00 | 20 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 699 777.00 | 699 777.00 | | 699 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 992.00 | 264 163.00 | 555 829.00 | 819 992.00 |
VI Groupe et associés | 665 130.00 | 665 130.00 | | 665 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 575.00 | | | 290 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 136.00 | | | 259 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 333.00 | 827 205.00 | 128.00 | 827 333.00 |
VW T.V.A. | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 075.00 | 1 239 246.00 | 555 829.00 | 1 795 075.00 |