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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 18 686.00 | 2 946.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 689.00 | 29 999.00 | 11 690.00 | 41 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 602.00 | 255.00 | 4 347.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 549.00 | 50 450.00 | 29 099.00 | 79 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BN En cours de production de biens | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 492.00 | 1 907.00 | 166 585.00 | 168 492.00 |
BZ Autres créances | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CF Disponibilités | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 197.00 | 1 907.00 | 396 290.00 | 398 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 745.00 | 52 357.00 | 425 388.00 | 477 745.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 132 009.00 | 126 568.00 | | 132 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 653.00 | 5 442.00 | | 71 653.00 |
DL TOTAL (I) | 212 053.00 | 140 400.00 | | 212 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272.00 | 29 545.00 | | 29 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 95.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 495.00 | 96 132.00 | | 101 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 80 029.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 2 550.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 359.00 | 29 789.00 | | 27 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 335.00 | 238 140.00 | | 213 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 388.00 | 378 541.00 | | 425 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 335.00 | 238 140.00 | | 213 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 272.00 | 29 545.00 | | 29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 043.00 | | 10 213.00 | 72 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 79 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 63 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 5 331.00 | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 882.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 100.00 | 4 718.00 | 2 622.00 | 48 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 4 718.00 | 2 622.00 | 46 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | 1 907.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 2 162.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 2 162.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 796.00 | 235 796.00 | | 235 796.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |