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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | 2 515.00 | 2 515.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 981.00 | 20 291.00 | 5 689.00 | 25 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 696.00 | 63 521.00 | 41 174.00 | 104 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | 1 781.00 | 2 819.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 725.00 | 89 620.00 | 59 105.00 | 148 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 350.00 | 89 620.00 | 384 729.00 | 474 350.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
DH Report à nouveau | -12 542.00 | -22 260.00 | | -12 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250.00 | 9 717.00 | | -1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 139 474.00 | 140 724.00 | | 139 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 437.00 | 39 986.00 | | 36 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 19 882.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 835.00 | 95 002.00 | | 83 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | 74 979.00 | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 4 173.00 | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 069.00 | 18 758.00 | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 255.00 | 252 779.00 | | 245 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 729.00 | 393 503.00 | | 384 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 095.00 | 221 825.00 | | 223 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 546.00 | | 15 284.00 | 133 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 148 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 130 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 107.00 | | 14 674.00 | 116 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | 609.00 | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 534.00 | 19 407.00 | 104.00 | 68 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 503.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 011.00 | 18 904.00 | 104.00 | 65 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 254.00 | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 254.00 | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 254.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 437.00 | 14 277.00 | 22 160.00 | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 738.00 | 126 983.00 | 2 755.00 | 129 738.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 255.00 | 223 095.00 | 22 160.00 | 245 255.00 |