| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | 2 012.00 | 3 018.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 18 742.00 | 1 589.00 | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 777.00 | 46 271.00 | 49 506.00 | 95 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 602.00 | 1 527.00 | 3 074.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 546.00 | 70 062.00 | 63 484.00 | 133 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
BZ Autres créances | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 019.00 | | 330 019.00 | 330 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 565.00 | 70 062.00 | 393 503.00 | 463 565.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
DH Report à nouveau | -22 260.00 | -24 053.00 | | -22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 1 793.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 140 724.00 | 131 007.00 | | 140 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 986.00 | 35 725.00 | | 39 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 882.00 | 14 970.00 | | 19 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 64 507.00 | | 95 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 24 987.00 | | 74 979.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 5 938.00 | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 758.00 | 23 416.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 779.00 | 169 544.00 | | 252 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 503.00 | 300 551.00 | | 393 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 825.00 | 142 783.00 | | 221 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 823 956.00 | | 823 956.00 | 823 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 956.00 | | 823 956.00 | 823 956.00 |
FM Production stockée | | | -1 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 2 101.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 2 101.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 199.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 199.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 1 902.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 153.00 | 904 002.00 | | 840 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 436.00 | 902 208.00 | | 830 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 1 793.00 | | 9 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515.00 | 3 244.00 | | 2 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 203.00 | | 14 346.00 | 116 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 128 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 116 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 386.00 | | 14 326.00 | 103 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 20.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 062.00 | 17 077.00 | 1 604.00 | 53 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 503.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 16 574.00 | 1 604.00 | 50 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 273.00 | 255.00 | | 1 273.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 2 031.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 255.00 | 3 031.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 255.00 | 3 031.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 9 032.00 | 17 729.00 | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 555.00 | 221 825.00 | 17 729.00 | 239 555.00 |