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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 350.00 | 300.00 | 650.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 5 792.00 | 34 208.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 229.00 | 6 706.00 | 44 523.00 | 51 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
CF Disponibilités | 675 150.00 | | 675 150.00 | 675 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 142.00 | | 860 142.00 | 860 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 371.00 | 6 706.00 | 904 665.00 | 911 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 753 601.00 | 805 022.00 | | 753 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 792.00 | -21 421.00 | | -29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 732 609.00 | 792 401.00 | | 732 609.00 |
DP Provisions pour risques | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 41 369.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 050.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 88 834.00 | | 33 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 156.00 | 132 253.00 | | 72 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 665.00 | 1 024 553.00 | | 904 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156.00 | 132 253.00 | | 12 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 243 444.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 393 434.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -393 434.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361.00 | 417 189.00 | | 8 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 153.00 | 438 610.00 | | 38 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 792.00 | -21 421.00 | | -29 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 2 325.00 | | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 325.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 000.00 | | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 400.00 | | 1 500.00 | 101 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |