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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 9 792.00 | 30 208.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 329.00 | 13 693.00 | 67 636.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 598 576.00 | | 598 576.00 | 598 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 963.00 | | 740 963.00 | 740 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 292.00 | 13 693.00 | 808 599.00 | 822 292.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | 2 687.00 | 27 413.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 683 809.00 | 683 809.00 | | 683 809.00 |
DH Report à nouveau | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 665.00 | -9 211.00 | | -17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 665 733.00 | 683 397.00 | | 665 733.00 |
DP Provisions pour risques | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 427.00 | 35 937.00 | | 40 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 2 085.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 45 784.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 967.00 | 83 905.00 | | 42 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 599.00 | 867 203.00 | | 808 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 967.00 | 83 905.00 | | 42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006.00 | 2 000.00 | | 9 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 2 000.00 | | 8 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 900.00 | 2 687.00 | | 99 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 579 456.00 | | | 579 456.00 |
VI Groupe et associés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 576.00 | 598 576.00 | | 598 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |