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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 792.00 | 26 208.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 329.00 | 22 462.00 | 58 867.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 590 626.00 | | 590 626.00 | 590 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 717.00 | | 600 717.00 | 600 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 046.00 | 22 462.00 | 659 584.00 | 682 046.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | 7 456.00 | 22 644.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 683 809.00 | 683 809.00 | | 683 809.00 |
DH Report à nouveau | -37 735.00 | -26 876.00 | | -37 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 127.00 | -10 859.00 | | -24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 630 747.00 | 654 874.00 | | 630 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 947.00 | 26 853.00 | | 25 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 1 800.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 837.00 | 29 360.00 | | 28 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 584.00 | 784 134.00 | | 659 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 837.00 | 29 360.00 | | 28 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 900.00 | 4 739.00 | | 99 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 266.00 | 1 119.00 | | 107 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 266.00 | 1 119.00 | | 107 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | 3 620.00 | | -7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 543.00 | 9 143.00 | | 102 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 671.00 | 20 001.00 | | 126 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 127.00 | -10 859.00 | | -24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 006.00 | 2 000.00 | | 13 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 2 000.00 | | 12 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382.00 | 3 074.00 | | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 282.00 | 3 074.00 | 99 900.00 | 104 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |