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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 411.00 | 25 022.00 | 389.00 | 25 411.00 |
AH Fonds commercial | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 360.00 | 91 027.00 | 35 332.00 | 126 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 664.00 | 116 049.00 | 936 615.00 | 1 052 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 949.00 | | 486 949.00 | 486 949.00 |
BZ Autres créances | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CF Disponibilités | 3 848 014.00 | | 3 848 014.00 | 3 848 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 192.00 | | 4 471 192.00 | 4 471 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 856.00 | 116 049.00 | 5 407 807.00 | 5 523 856.00 |
CU Autres participations | 694 550.00 | | 694 550.00 | 694 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 759.00 | | | 736 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 492.00 | | | 1 077 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
EA Autres dettes | 3 856 195.00 | | | 3 856 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 314.00 | | | 4 330 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 807.00 | | | 5 407 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 314.00 | | | 4 330 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 403.00 | | 1 013 403.00 | 1 013 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 403.00 | | 1 013 403.00 | 1 013 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 147.00 | | | 433 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 351.00 | | | 1 450 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 617.00 | | | 1 424 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 546.00 | | 1 120.00 | 1 051 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 737 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 052 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 240.00 | | 1 120.00 | 125 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 19 786.00 | | 96 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 2 255.00 | | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 17 532.00 | | 73 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856 195.00 | 3 856 195.00 | | 3 856 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
UX Autres créances clients | 486 949.00 | | | 486 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VC Groupe et associés | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VP Divers | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 921.00 | 623 178.00 | 42 744.00 | 665 921.00 |
VW T.V.A. | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 314.00 | 4 330 314.00 | | 4 330 314.00 |