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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
AH Fonds commercial | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 110 122.00 | 12 073.00 | 122 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 742.00 | 131 776.00 | 912 966.00 | 1 044 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 318.00 | | 437 318.00 | 437 318.00 |
BZ Autres créances | 3 473 617.00 | | 3 473 617.00 | 3 473 617.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 122.00 | | 3 956 122.00 | 3 956 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 864.00 | 131 776.00 | 4 869 088.00 | 5 000 864.00 |
CU Autres participations | 694 550.00 | | 694 550.00 | 694 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 581.00 | 762 492.00 | | 766 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 555.00 | 4 089.00 | | -16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 025.00 | 1 081 581.00 | | 1 065 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 075.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 275.00 | 192 668.00 | | 191 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 710.00 | 168 536.00 | | 193 710.00 |
EA Autres dettes | 3 396 637.00 | 2 395 015.00 | | 3 396 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 782 597.00 | 2 770 947.00 | | 3 782 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 088.00 | 3 852 528.00 | | 4 869 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 253.00 | | 980 253.00 | 980 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 253.00 | | 980 253.00 | 980 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 2 857.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 617.00 | 2 857.00 | | 23 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 697.00 | -2 857.00 | | -17 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 451.00 | 1 303 254.00 | | 1 337 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 006.00 | 1 299 165.00 | | 1 354 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 555.00 | 4 089.00 | | -16 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396 638.00 | 3 396 638.00 | | 3 396 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 746.00 | 3 926 002.00 | 42 744.00 | 3 968 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 597.00 | 3 782 597.00 | | 3 782 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |