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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
AH Fonds commercial | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 256.00 | 110 947.00 | 69 308.00 | 180 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 885.00 | 132 601.00 | 951 285.00 | 1 083 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 439 564.00 | | 439 564.00 | 439 564.00 |
CF Disponibilités | 4 592 242.00 | | 4 592 242.00 | 4 592 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 327.00 | | 5 045 327.00 | 5 045 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 212.00 | 132 601.00 | 5 996 611.00 | 6 129 212.00 |
CU Autres participations | 693 750.00 | | 693 750.00 | 693 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 026.00 | 766 581.00 | | 750 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 449.00 | -16 555.00 | | 100 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 474.00 | 1 065 025.00 | | 1 165 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 009.00 | 21 465.00 | | 5 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 009.00 | 21 465.00 | | 5 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 973.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 191 275.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 593.00 | 193 710.00 | | 189 593.00 |
EA Autres dettes | 4 584 390.00 | 3 396 637.00 | | 4 584 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 128.00 | 3 782 597.00 | | 4 826 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 611.00 | 4 869 088.00 | | 5 996 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 864.00 | 908 621.00 | 1 536 485.00 | 627 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 864.00 | 908 621.00 | 1 536 485.00 | 627 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 5 919.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 177.00 | 5 919.00 | | 83 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | 1 713.00 | | 9 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 438.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | 23 617.00 | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 257.00 | -17 697.00 | | 73 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 692.00 | 1 337 451.00 | | 1 636 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 244.00 | 1 354 006.00 | | 1 536 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 449.00 | -16 555.00 | | 100 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 743.00 | | 89 816.00 | 1 044 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 467.00 | 718 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 673.00 | 1 083 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 180 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 196.00 | | 66 266.00 | 122 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 294.00 | | 23 550.00 | 737 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 9 031.00 | 8 206.00 | 131 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | 9 031.00 | 8 206.00 | 110 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 466.00 | | 16 457.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 466.00 | | 16 457.00 | 21 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584 390.00 | 4 584 390.00 | | 4 584 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VC Groupe et associés | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 711.00 | 453 084.00 | 24 627.00 | 477 711.00 |
VW T.V.A. | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 128.00 | 4 826 128.00 | | 4 826 128.00 |