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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 25 549.00 | 11 038.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 693.00 | 155 610.00 | 246 082.00 | 401 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 909.00 | 186 575.00 | 317 334.00 | 503 909.00 |
BT Marchandises | 13 422.00 | 1 580.00 | 11 842.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
BZ Autres créances | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 842.00 | 1 580.00 | 607 262.00 | 608 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 751.00 | 188 155.00 | 924 596.00 | 1 112 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
DH Report à nouveau | -7 970.00 | -9 342.00 | | -7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 1 372.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 87 869.00 | 87 645.00 | | 87 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 297.00 | 171 513.00 | | 240 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 8 893.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 458.00 | 332 969.00 | | 380 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 354.00 | 121 453.00 | | 109 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 205.00 | 86 158.00 | | 97 205.00 |
EA Autres dettes | | 18 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 3 222.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 727.00 | 742 488.00 | | 836 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 596.00 | 830 133.00 | | 924 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 722.00 | 640 411.00 | | 658 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 366.00 | | 273 023.00 | 349 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 480.00 | 503 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 480.00 | 438 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 737.00 | | 273 023.00 | 283 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 608.00 | 63 352.00 | 26 385.00 | 149 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 50.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 242.00 | 63 302.00 | 26 385.00 | 144 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 191.00 | | 611.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | 611.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 611.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 958.00 | 61 954.00 | 178 004.00 | 239 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 108.00 | | | 252 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VP Divers | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 811.00 | 373 141.00 | 6 670.00 | 379 811.00 |
VW T.V.A. | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 269.00 | 278 265.00 | 178 004.00 | 456 269.00 |