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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 5 492.00 | 3 094.00 | 8 586.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 367.00 | 23 081.00 | 10 286.00 | 33 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 696.00 | 175 051.00 | 181 645.00 | 356 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 862.00 | 203 623.00 | 255 239.00 | 458 862.00 |
BT Marchandises | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 228.00 | 2 764.00 | 408 464.00 | 411 228.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 431.00 | 2 764.00 | 730 667.00 | 733 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 293.00 | 206 387.00 | 985 906.00 | 1 192 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | -5 523.00 | | | -5 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | -5 523.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 70 023.00 | 69 408.00 | | 70 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 196.00 | 176 719.00 | | 174 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 7 947.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 107 263.00 | | 174 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 177 590.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 481 203.00 | 788 103.00 | | 481 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 882.00 | 1 257 621.00 | | 915 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 906.00 | 1 327 030.00 | | 985 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 554.00 | 1 126 968.00 | | 785 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 690.00 | | 101 170.00 | 389 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 998.00 | 458 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 998.00 | 390 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | 3 170.00 | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 061.00 | | 98 000.00 | 324 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 518.00 | 48 979.00 | 30 874.00 | 185 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 76.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 102.00 | 48 903.00 | 30 874.00 | 180 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | | 5 750.00 | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 514.00 | | 5 750.00 | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | | 5 750.00 | 8 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 203.00 | 481 203.00 | | 481 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 411 228.00 | 411 228.00 | | 411 228.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 124.00 | 43 796.00 | 130 329.00 | 174 124.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 719.00 | 498 719.00 | | 498 719.00 |
VW T.V.A. | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 882.00 | 785 554.00 | 130 329.00 | 915 882.00 |